Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lối giữa biển thông tin thị trường tài chính? Cả trăm biểu đồ, hàng chục tin tức, làm sao để biết đâu là thời điểm vàng để hành động? Đừng lo, các chỉ báo kỹ thuật hay còn gọi là chỉ báo forex chính là “la bàn” giúp bạn định hướng. Hãy cùng Top Sàn Uy Tín khám phá những công cụ mạnh mẽ nhất mà mọi nhà đầu tư thành công đều sử dụng để chinh phục thị trường ngoại hối!
Chỉ báo là gì?
Chỉ báo là các thước đo hoặc chỉ số toán học đã được tiêu chuẩn hóa, dùng để phân tích và dự đoán hiệu suất thị trường dựa trên các mô hình được phát hiện từ việc theo dõi thị trường theo thời gian. Chúng được thể hiện dưới dạng đồ họa trên biểu đồ. Một số chỉ báo phổ biến nhất trong giao dịch là đường trung bình động (MA), Dải Bollinger Bands, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD).
Các chỉ báo được vẽ trên biểu đồ của thị trường bạn chọn, và chúng có thể chỉ ra các điểm đảo chiều giá tiềm năng, hướng đi, sức mạnh của xu hướng giá cũng như động lượng của các biến động giá. Những gì một chỉ báo theo dõi sẽ phụ thuộc vào loại chỉ báo được sử dụng, ví dụ: chỉ báo theo xu hướng, chỉ báo động lượng, chỉ báo biến động hay chỉ báo khối lượng.
Mặc dù các chỉ báo đưa ra các biến động giá có khả năng xảy ra dựa trên việc phân tích dữ liệu thị trường liên quan – chẳng hạn như giá và khối lượng giao dịch – không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ diễn ra như mong đợi. Vì lý do này, nhiều trader thích đưa ra quyết định dựa trên sự kết hợp đồng thời của nhiều chỉ báo khác nhau, loại bỏ các mâu thuẫn. Ngay cả khi đó, việc xem xét các yếu tố liên quan khác và quản lý rủi ro một cách hiệu quả vẫn là điều quan trọng.
Chỉ báo forex là gì?
Chỉ báo forex là các lớp phủ trên biểu đồ cặp ngoại hối, giúp bạn xác định các tín hiệu và xu hướng trong thị trường dựa trên các mô hình đã được theo dõi theo thời gian và tính toán bằng toán học. Trong bối cảnh này, công cụ phân tích kỹ thuật này được áp dụng cụ thể trong thị trường mua bán ngoại hối.
Sau đây, hãy cùng Top Sàn Uy Tín điểm qua top 10 chỉ số forex quan trọng và phổ biến nhất trong đầu tư.
Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động (MA) dự đoán hướng đi của xu hướng giá hiện tại. Nó còn được gọi là “simple moving average” (SMA) – đường trung bình động đơn giản. Thường là công cụ phân tích kỹ thuật đầu tiên được sử dụng, chỉ báo này có thể được dùng để xác định sức mạnh của một xu hướng và bất kỳ sự đảo chiều sắp xảy ra nào thông qua các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Khả năng thêm các đường MA ngắn hạn, trung hạn và dài hạn vào biểu đồ mở ra nhiều cách khác nhau để phân tích thị trường. Ví dụ, sự xuất hiện của các sự kiện nhị phân do tâm lý thị trường cho rằng giá một cặp forex sẽ quay trở lại các mức trung bình dài hạn, chẳng hạn như MA 100 ngày.
Dải Bollinger Bands
Dải Bollinger Bands là một công cụ hữu ích để nhận biết khi giá nằm ngoài phạm vi giao dịch thông thường của nó trong một khoảng thời gian nhất định – thường được dùng để dự đoán breakout (phá vỡ) và hồi quy về giá trị trung bình. Chỉ báo này cung cấp một dải mà trong đó giá thường giao dịch, và độ rộng của dải này sẽ tăng giảm để phản ánh biến động gần đây.
Khi giá di chuyển ra ngoài Dải Bollinger Bands, đó là một tín hiệu cho thấy điều bất thường và do đó, một đợt breakout có thể sắp xảy ra – hoặc ngược lại, giá sẽ quay trở lại phạm vi “bình thường” hơn. Điều này có thể hữu ích cho một dải, khi một đợt tăng giá vào ngưỡng kháng cự ngang đi kèm với Dải Bollinger Bands, từ đó mang lại một cơ hội bán khống tiềm năng.
Khi giá chạm vào Dải Bollinger Bands, thường là một sự tiếp xúc ngắn ngủi, với một sự di chuyển nhanh chóng ra xa nó. Các trường hợp giá duy trì và đóng nến ngoài Dải Bollinger Bands (phía trên dải trên hoặc dưới dải dưới) có thể báo hiệu một đợt breakout tiềm năng theo hướng tương ứng.
Chỉ báo biến động trung bình thực (ATR)
Chỉ báo ATR là một thước đo về sự biến động – nó có thể cung cấp thông tin quan trọng, hỗ trợ việc xác định kích thước vị thế và quản lý rủi ro của bạn. ATR sẽ tăng và giảm song song với biến động, cung cấp cho bạn một công cụ có thể giúp bạn đưa ra quyết định về thời điểm điều chỉnh mức rủi ro của mình.
Nếu ATR cao, các dao động có khả năng rộng hơn, trong trường hợp đó, một cắt lỗ (stop loss) lớn hơn và kích thước vị thế nhỏ hơn sẽ hữu ích. Ngược lại, một thị trường có biến động thấp hơn có thể sẽ phù hợp với kích thước vị thế lớn hơn và cắt lỗ gần hơn. Một số trader forex sẽ áp dụng chỉ báo này để đặt cắt lỗ bằng cách sử dụng một bội số của ATR để xác định điểm dừng của họ.
Đường Phân kỳ Hội tụ Trung bình động (MACD)
Chỉ báo MACD phát hiện những thay đổi về động lượng bằng cách so sánh hai đường trung bình động. Động lượng tăng được biểu thị bằng việc các đường trung bình động di chuyển gần lại nhau, tức là hội tụ (convergence). Ngược lại, phân kỳ (divergence) thể hiện động lượng giảm – các đường trung bình động di chuyển ra xa nhau.
Chỉ báo MACD cũng có thể được sử dụng để phát hiện các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, các tín hiệu tiềm năng của một môi trường thị trường với các cơ hội mua và bán thuận lợi.
Hồi quy Fibonacci
Công cụ Fibonacci là một chỉ báo hồi quy cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi trong hành động giá từ điểm này đến điểm khác. Dựa trên phương trình toán học bắt nguồn từ chuỗi số, phương pháp phân tích này được áp dụng thông qua một loạt các đường được vẽ chồng lên biểu đồ, thể hiện biến động giá dưới dạng phần trăm.
Chỉ báo này có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, các trader forex sử dụng các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong một thị trường đang có xu hướng để tìm các điểm vào lệnh và xác định các điểm giá để đặt các mức cắt lỗ cho các kết quả tiềm năng thuận lợi.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho biết hướng đi mà thị trường có khả năng sẽ đi tới. RSI có thể được biểu thị bằng bất kỳ con số nào từ 0 đến 100, nhưng các mức hỗ trợ và kháng cự được đặt lần lượt là 30 và 70. Một chỉ số quanh 30 cho thấy thị trường đang bị bán quá mức (oversold) (báo hiệu một đợt tăng giá có thể sắp tới), trong khi chỉ số quanh 70 cho thấy thị trường đang bị mua quá mức (overbought) (báo hiệu một xu hướng giảm giá có thể xảy ra).
Điểm xoay (Pivot point)
Chỉ báo Pivot point cho thấy sự so sánh giữa các mức cung và cầu của một tài sản. Sự chênh lệch trong các mức này được đánh dấu bằng việc giá tài sản vượt qua điểm xoay. Nhu cầu cao hơn được chỉ ra bởi giá di chuyển trên điểm xoay, trong khi nguồn cung cao khi giá giảm xuống dưới điểm đó. Có một sự cân bằng giữa cung và cầu nếu giá của một cặp tiền tệ đạt đến điểm xoay.
Các ‘điểm’ của chỉ báo này được xác định bởi giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Các trader forex có thể sử dụng các dự đoán hỗ trợ và kháng cự của công cụ này để chọn nơi vào và thoát khỏi thị trường, hoặc để tìm ra hướng mà thị trường đang có xu hướng.
Chỉ báo Dao động ngẫu nhiên (Stochastic)
Bộ dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillator) là một ví dụ phổ biến về chỉ báo cung cấp cho bạn ý tưởng về động lượng cơ bản đằng sau giá. Stochastic sẽ dao động trong một ranh giới từ 0 đến 100 – một cặp forex có chỉ số dưới 20 được coi là bán quá mức, trong khi một cặp trên 80 được coi là mua quá mức.
Parabolic SAR
Parabolic SAR (dừng và đảo chiều) là một phương pháp bạn có thể sử dụng để xác định các xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều có thể xảy ra để tìm kiếm cơ hội và quản lý rủi ro tiềm năng. Chỉ báo này được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng các chấm theo một chuỗi dựa trên xu hướng của hành động giá.
Một xu hướng tăng tổng thể được báo hiệu nếu giá của một cặp forex nằm trên các chấm. Ngược lại, xu hướng chung là giảm nếu giá của cặp tiền tệ nằm dưới Parabolic SAR.
Ichimoku Cloud
Ichimoku Cloud, còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một chỉ báo xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, xác định hướng xu hướng và đo lường động lượng. Sự đa dạng của thông tin mà chỉ báo này bao hàm đã truyền cảm hứng cho tên tiếng Nhật của nó, tạm dịch là ‘biểu đồ cân bằng trong một cái nhìn’.
Ichimoku Cloud bao gồm năm thành phần chính:
- Tenkan-sen (đường chuyển đổi hoặc đường tín hiệu): thể hiện mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng và là đường tín hiệu cho các điểm đảo chiều. Nó được tính bằng cách chia (cho hai) tổng của mức cao nhất trong chín kỳ và mức thấp nhất trong chín kỳ.
- Kijun-sen (đường cơ sở): báo hiệu các điểm vào và thoát lệnh dựa trên các điểm cắt với đường tín hiệu. Đường này nằm ở điểm giữa của phạm vi cao-thấp trong 26 ngày.
- Senkou Span A (đường dẫn A): được sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sắp tới. Tổng số của các đường chuyển đổi và đường cơ sở được chia cho hai để tạo thành đường này.
- Senkou Span B (đường dẫn B): chỉ ra các vùng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Nó được tính bằng cách cộng mức cao nhất trong 52 kỳ và mức thấp nhất trong 52 kỳ, sau đó chia cho hai.
- Chikou Span (đường trễ): biểu thị các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Đường này cho thấy các mức đóng cửa được vẽ 26 ngày trong quá khứ.
Chỉ báo forex nào là tốt nhất?
Chỉ báo forex tốt nhất là chỉ báo phù hợp nhất với bạn, và điều đó sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp độc đáo giữa phong cách giao dịch, chiến lược, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để tìm ra chỉ báo forex tốt nhất, bạn phải bắt đầu bằng cách tìm hiểu cách các công cụ này hoạt động để có được sự hiểu biết vững chắc về cách bạn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả.
Bằng cách diễn giải các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể khám phá và tìm kiếm các tín hiệu về thời điểm tham gia thị trường, nơi đặt các lệnh cắt lỗ (và khi nào nên điều chỉnh chúng), cũng như thời điểm thoát khỏi thị trường. Bạn có thể sử dụng nhiều chỉ báo cùng một lúc – điều này có thể hữu ích – nhưng nhiều chỉ báo khác nhau chỉ là các phương tiện thay thế để đạt được cùng một mục đích. Việc rơi vào tình trạng “tê liệt bởi phân tích” (paralysis by analysis) có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng số lượng chỉ báo mà bạn sử dụng thêm giá trị vào chất lượng nỗ lực của bạn để đạt được mục tiêu giao dịch của mình.
Kết luận
Các chỉ báo forex là những công cụ không thể thiếu trên hành trình chinh phục thị trường tài chính của mọi nhà giao dịch. Dù bạn chọn MA, RSI, hay Ichimoku Cloud, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ cách chúng hoạt động và biết cách kết hợp chúng một cách thông minh. Hãy nhớ rằng, không có chỉ báo nào là hoàn hảo, nhưng khi được sử dụng đúng cách, chúng sẽ trở thành kim chỉ nam giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tự tin hơn trên con đường đầu tư của mình.
